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MBA課程

金融衍生品投資理論與實(shí)務(wù)

責(zé)任教師/ 遲巍

《金融衍生品投資理論與實(shí)務(wù)》課程以期貨、期權(quán)為主要內(nèi)容，配合案例教學(xué)，幫助學(xué)生建立對(duì)金融衍生品的感性認(rèn)識(shí)。課程注重風(fēng)險(xiǎn)管理教育與金融倫理教育，有助于學(xué)生樹立正確的金融觀。

作為一門專注金融衍生品領(lǐng)域、注重可應(yīng)用性和實(shí)踐的講座式課程，在歷時(shí)3個(gè)月、共計(jì)8次授課中，課程責(zé)任教師、清華經(jīng)管學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)力與組織管理系長(zhǎng)聘副教授遲巍將聯(lián)合多位金融衍生品行業(yè)高管、專家，講授衍生品理論基礎(chǔ)、研究體系以及投資方法等實(shí)務(wù)，與學(xué)生分享相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈知識(shí)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生品與實(shí)體經(jīng)濟(jì)、衍生品投資方法等內(nèi)容。并與其他專業(yè)課程相結(jié)合，加深對(duì)量化模型及數(shù)量方法在具體的前臺(tái)業(yè)務(wù)實(shí)踐中的理解，通過(guò)對(duì)某個(gè)品種產(chǎn)品開發(fā)、定價(jià)等實(shí)踐環(huán)節(jié)的學(xué)習(xí)，掌握金融業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景和可能的投資交易研究。

2021年3月7日，《金融衍生品投資理論與實(shí)務(wù)》課程邀請(qǐng)到中國(guó)證券金融股份有限公司黨委書記兼董事長(zhǎng)、清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院訪問(wèn)實(shí)踐教授聶慶平，為同學(xué)們帶來(lái)題為《建設(shè)有活力有韌性的資本市場(chǎng)》的精彩分享。

本次分享以2015年中國(guó)股市的異常波動(dòng)為例，分析了我國(guó)資本市場(chǎng)的不完善性，提出了當(dāng)下建設(shè)有活力有韌性的中國(guó)資本市場(chǎng)的必要性。在深度比較國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的異同后，聶老師肯定了我國(guó)資本市場(chǎng)在T+1證券交易制度等方面在國(guó)際上的領(lǐng)先性，同時(shí)對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行了積極的展望。

金融風(fēng)險(xiǎn)與金融倫理是聶老師在本次課程中重要關(guān)注的兩個(gè)主題。聶老師提出：有活力有韌性的資本市場(chǎng)離不開對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。而在金融活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范中，所有參與方自覺遵循金融交易中的道德準(zhǔn)則與行為規(guī)范是有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑。培育價(jià)值投資是中國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的必然選擇，嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)構(gòu)投資者行為；堅(jiān)決打擊內(nèi)幕交易、虛假交易和操縱是建設(shè)有活力有韌性的資本市場(chǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

聶慶平老師深入淺出，用多年的學(xué)術(shù)研究結(jié)果與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為同學(xué)們帶來(lái)了一堂十分精彩的課程，同學(xué)們反響強(qiáng)烈，受益匪淺。

2019級(jí)清華MBA 蔡瑞

本人親身經(jīng)歷了股市15年劇烈調(diào)整和16年熔斷等事件，當(dāng)時(shí)對(duì)股票市場(chǎng)理解不深。本次通過(guò)聶老師講解，深刻體會(huì)到高杠桿配資對(duì)于股市及個(gè)人投資者的不良影響。高杠桿導(dǎo)致股市短時(shí)間大幅上漲，積累大量風(fēng)險(xiǎn)，最終泡沫戳破時(shí)危害巨大，甚至造成系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

2019級(jí)清華MBA杜碩

聶老師的授課深入淺出，案例豐富，讓我收獲滿滿。首先，聶老師詳細(xì)介紹了以信息披露為中心的注冊(cè)制度，讓我對(duì)信息披露的深度和廣度有了全面的認(rèn)知。其次，聶老還對(duì)席卷全球的2008年金融危機(jī)的來(lái)龍去脈做了深入剖析，這個(gè)主要由人為因素造成的巨大危機(jī)應(yīng)使得每個(gè)人對(duì)信用、杠桿和監(jiān)管都抱有敬畏之心，冷靜看待市場(chǎng)上比較火熱的ABS底層資產(chǎn)。最后聶老師還深入淺出的分享了一些知名企業(yè)在上市過(guò)程中遇到的問(wèn)題，用實(shí)際的案例讓我們更加清楚的了解更多資本運(yùn)作的邏輯和目的。

2019級(jí)清華MBA沈沉

聽完聶老師在《金融衍生品投資理論與實(shí)務(wù)》課程的精彩分享，感覺收獲良多。聶老師帶隊(duì)的中國(guó)證券金融股份有限公司在2015年股市異常波動(dòng)期間積極作為，最后成功穩(wěn)定了股市的劇烈波動(dòng)，并且挫敗了境外投機(jī)者做空中國(guó)的企圖，保護(hù)了中小股民的利益。也正是因?yàn)槿绱?，中?guó)股市的波動(dòng)幅度才能小于歐美股市。對(duì)于注冊(cè)制改革，之前總是一知半解，聶老師帶領(lǐng)我們看到了注冊(cè)制的本質(zhì)，就是圍繞信息披露制度完善相關(guān)的法律法規(guī)，注冊(cè)制能讓市場(chǎng)更加成熟、健康地的運(yùn)行。但是注冊(cè)制的實(shí)施不能沒(méi)有前提，需要循序漸進(jìn)地推進(jìn)。未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)一定是區(qū)域成熟和完善化，我們不應(yīng)該被短期的下跌所嚇到，堅(jiān)持長(zhǎng)期做多中國(guó)才是獲得穩(wěn)定收益的正道。

《金融衍生品投資理論與實(shí)務(wù)》課程還邀請(qǐng)到銀河期貨黨委書記兼總經(jīng)理?xiàng)钋嘞壬?、?guó)金基金總經(jīng)理尹慶軍先生分別講解期貨、基金行業(yè)發(fā)展概況。未來(lái)課程還將邀請(qǐng)證券行業(yè)、基金行業(yè)、上市公司行業(yè)高管和資深行業(yè)專家到校授課。清華EMBA校友、銀河期貨上海分公司總經(jīng)理王淼先生講解金融衍生品實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用、金融期貨、大宗商品期貨期權(quán)策略應(yīng)用等專業(yè)課知識(shí)，與本校師生共同研討學(xué)習(xí)，幫助學(xué)生更好了解金融衍生品知識(shí)運(yùn)用，培養(yǎng)行業(yè)青年“領(lǐng)軍人才”。

長(zhǎng)期以來(lái)，為使MBA課程與世界最熱門的產(chǎn)業(yè)、最前沿的技術(shù)及最先進(jìn)的理念接軌，清華MBA不斷深化產(chǎn)教融合，優(yōu)化課程設(shè)置和培養(yǎng)質(zhì)量，力求促進(jìn)教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈有機(jī)銜接，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)“根植中國(guó)、面向世界”的高層次管理人才。

課程責(zé)任教師

遲 巍

清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)力與組織管理系長(zhǎng)聘副教授；清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長(zhǎng)助理；中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位；美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)(University of Minnesota)人力資源管理與工業(yè)關(guān)系博士學(xué)位；美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、美國(guó)管理學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)留美經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員。

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